施罗德主权债券基金 准募
2016-08-03 13:09:52 | 来源:雅墨 | 投稿:秩名 | 编辑:dations

原标题:施罗德主权债券基金 准募

证期局核准施罗德证券投资信托公司申请募集“施罗德四年到期主权债券基金”,总额新台币 200亿元,并以新台币及美元计价发行。

金融监督管理委员会证券期货局指出,施罗德四年到期主权债券基金,自基金成立日起6个月后:投资于主权债券总金额,不得低于基金净值60%,所指主权债券,包括主权债与类主权债。

主权债为各主权政府所发行债券,类主权债为依据彭博资讯系统显示,债券发行人的母公司,或集团母公司为政府者;投资于外国有价证券总金额,不得低于基金净值60%。

基金投资于新兴市场国家,或地区公司或机构所保证或发行、注册或挂牌的债券,不得低于基金净值 60%。

基金4年期满即终止。基金成立日的次一营业日起,即不再接受益权单位申购,闭锁期后即开放每日可买回,但基金未到期前买回,将酌收提前买回费用2%,并归入基金资产,以维护既有投资人利益;基金不建议投资人从事短线交易,并鼓励投资人持有至基金到期。

tags:主权   债券   基金

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